VOLUME PROFILE · D / P / b / B
أشكال ملف الحجم بالصور
يوضّح الشكل أين تركز حجم التداول. شاهد أولاً كيف يتكوّن، ثم افهم فرصة واحدة على الرسم نفسه.
قبل الحروف: كيف نقرأ الأعمدة؟
كل عمود أفقي يمثّل منطقة سعرية. كلما طال العمود زاد حجم التداول في تلك المنطقة. الارتفاع يمثّل السعر، والعرض يمثّل الحجم.
أربع قصص يمكن تمييزها
مفاتيح الرسم
POC: أطول عمود. VAH: الحد العلوي لمنطقة القيمة. VAL: حدّها السفلي. LVN: الفجوة الحجمية بين تجمعين للحجم.
تضم منطقة القيمة نسبة مختارة من الحجم، غالباً 70%. تحسب المنصة حدودها وهي ليست بالضرورة أعلى وأدنى الملف.
SHAPE D
السعر يدور حول قيمة
يتركّز الحجم في الوسط ويقل عند الطرفين: توزيع متوازن.
كيف يتكوّن هذا الشكل؟
مثال على التكوّن وليس المسار الوحيد الممكن. الخط يمثّل السعر والأعمدة تمثّل الحجم المتراكم.
السعر يختبر الجانبين
يصعد ويهبط حول منطقة وسطية.
الحجم يتراكم في الوسط
تتكرر المبادلات في هذه المنطقة نفسها.
يظهر بطن D
وسط عريض وطرفان رفيعان.
ما الذي نستنتجه؟ — يصف D توازن الحجم ولا يضمن أن تبقى الجلسة التالية عرضية.
فرصة واحدة على الرسم
رفض تحت VAL ثم عودة نحو POC
الملف على اليسار تكوّن بالفعل. على اليمين نراقب لاحقاً استجابة السعر لمستوياته. الأرقام 1 و2 و3 تقابل الشرح أسفل الرسم.
- 1
١ · نراقب
يخرج السعر تحت VAL. ما زال يستطيع مواصلة الهبوط، لذلك ننتظر.
- 2
٢ · نؤكّد ثم ندخل
يستعيد السعر VAL ويثبت عند إعادة اختباره ثم يصعد. امتصاص البيع المتبوع بهذه الاستعادة قد يدعم القراءة. هنا يتحضّر الشراء.
- 3
٣ · نحدّد منطقة الهدف
POC أول هدف محتمل: مركز الحجم الذي قد يعود إليه السعر. المسار المنقّط احتمال وليس نتيجة.
تحت قاع الرفض. قبول السعر تحت VAL يلغي فكرة العودة إلى القيمة.
الدخول المبكر
الشراء بمجرد لمس VAL.
الدخول المحضّر
انتظار الخروج ثم العودة وثبات إعادة الاختبار.
متى نمتنع عن هذه الفرصة؟ — يبني السعر حجماً تحت VAL بدلاً من العودة إلى الداخل.
SHAPE P
السعر يصعد ثم يتداول بالأعلى
ساق رفيعة في الأسفل وبطن عريض في الأعلى: غالبية الحجم في المنطقة العليا.
كيف يتكوّن هذا الشكل؟
مثال على التكوّن وليس المسار الوحيد الممكن. الخط يمثّل السعر والأعمدة تمثّل الحجم المتراكم.
صعود سريع
يعبر السعر المناطق السفلى بحجم قليل نسبياً.
التداول يتركز بالأعلى
بعد الصعود يتذبذب السعر في منطقة مرتفعة.
يمتلئ بطن P
يصبح الحجم كثيفاً بالأعلى وقليلاً بالأسفل.
ما الذي نستنتجه؟ — يصف P قيمة علوية. نراقب هل يدافع عنها السوق أم يتركها.
فرصة واحدة على الرسم
الدفاع عن القيمة العليا ثم استئناف الصعود
الملف على اليسار تكوّن بالفعل. على اليمين نراقب لاحقاً استجابة السعر لمستوياته. الأرقام 1 و2 و3 تقابل الشرح أسفل الرسم.
- 1
١ · نراقب
بعد تكوّن P يعود السعر نحو الحد السفلي للقيمة العليا: VAL.
- 2
٢ · نؤكّد ثم ندخل
يتوقف تقدّم الهبوط ويستعيد السعر VAL وتثبت إعادة الاختبار. بيع هجومي دون قاع جديد قد يدعم القراءة. الشراء بعد الاستعادة.
- 3
٣ · نحدّد منطقة الهدف
الحد العلوي للمنطقة المقبولة هدف محتمل. الاستمرار بعده يحتاج تأكيداً إضافياً.
تحت قاع الاستجابة. قبول السعر تحت القيمة العليا يلغي السيناريو.
الدخول المبكر
شراء القمة لأن «P يعني صعوداً».
الدخول المحضّر
انتظار التراجع ثم دفاع واضح عن القيمة العليا.
متى نمتنع عن هذه الفرصة؟ — تُفقد القيمة العليا وتفشل إعادة اختبار VAL من الأسفل.
SHAPE b
السعر يهبط ثم يتداول بالأسفل
ساق رفيعة بالأعلى وبطن عريض بالأسفل: غالبية الحجم في المنطقة السفلى.
كيف يتكوّن هذا الشكل؟
مثال على التكوّن وليس المسار الوحيد الممكن. الخط يمثّل السعر والأعمدة تمثّل الحجم المتراكم.
هبوط سريع
يعبر السعر المناطق العليا بحجم قليل نسبياً.
التداول يتركز بالأسفل
بعد الهبوط يتذبذب السعر في منطقة منخفضة.
يمتلئ بطن b
يصبح الحجم كثيفاً بالأسفل وقليلاً بالأعلى.
ما الذي نستنتجه؟ — يصف b قيمة سفلية. الهبوط السابق ليس سبباً كافياً للبيع.
فرصة واحدة على الرسم
الدفاع عن القيمة السفلى ثم استئناف الهبوط
الملف على اليسار تكوّن بالفعل. على اليمين نراقب لاحقاً استجابة السعر لمستوياته. الأرقام 1 و2 و3 تقابل الشرح أسفل الرسم.
- 1
١ · نراقب
يرتد السعر نحو VAH، الحد العلوي للقيمة السفلى. ما زال يستطيع استعادته، لذلك ننتظر.
- 2
٢ · نؤكّد ثم ندخل
يتوقف تقدّم الشراء. يعود السعر تحت VAH ويفشل في استعادته عند إعادة الاختبار ثم يهبط. يتحضّر البيع بعد هذه الاستجابة.
- 3
٣ · نحدّد منطقة الهدف
VAL، الحد السفلي لمنطقة القيمة نفسها، هو أول هدف محتمل. القاع الجديد يحتاج تأكيداً إضافياً.
فوق قمة الرفض. قبول السعر فوق VAH يلغي البيع.
الدخول المبكر
البيع في أي مكان لأن «b يعني هبوطاً».
الدخول المحضّر
انتظار الارتداد نحو VAH ورفضه ثم عودة البيع.
متى نمتنع عن هذه الفرصة؟ — يستعيد السعر VAH ويبني تداولاً جديداً فوقه.
SHAPE B
السعر يبني منطقتين للحجم
بطنان يفصل بينهما فراغ: منطقتان تركزت فيهما المبادلات وحجم أقل بينهما.
كيف يتكوّن هذا الشكل؟
مثال على التكوّن وليس المسار الوحيد الممكن. الخط يمثّل السعر والأعمدة تمثّل الحجم المتراكم.
تتكوّن منطقة أولى
في هذا المثال يبدأ تجمع الحجم في الأسفل.
السعر يغيّر المنطقة
يعبر الوسط حيث يتراكم حجم قليل.
تتكوّن منطقة ثانية
يتركز التداول بالأعلى ويبقى بطنان بينهما LVN.
ما الذي نستنتجه؟ — يصف B توزيعَين. الملف النهائي وحده لا يخبرنا أيهما تكوّن أولاً.
فرصة واحدة على الرسم
ثبات LVN والعودة إلى المنطقة العليا
الملف على اليسار تكوّن بالفعل. على اليمين نراقب لاحقاً استجابة السعر لمستوياته. الأرقام 1 و2 و3 تقابل الشرح أسفل الرسم.
- 1
١ · نراقب
يعود السعر من المنطقة العليا نحو العقدة الفاصلة LVN. اللمس وحده لا يكفي.
- 2
٢ · نؤكّد ثم ندخل
يمر قليلاً تحت LVN ثم يستعيدها ويثبت فوقها عند إعادة الاختبار. الصعود يؤكّد رفض الأسعار الأدنى.
- 3
٣ · نحدّد منطقة الهدف
مركز التوزيع العلوي هدف محتمل. لا نستهدف تلقائياً أقصى طرف في الملف كله.
تحت قاع الرفض. قبول السعر تحت LVN يلغي سيناريو العودة إلى المنطقة العليا.
الدخول المبكر
شراء LVN كأنها دعم مضمون.
الدخول المحضّر
انتظار رفض الأسفل واستعادة LVN.
متى نمتنع عن هذه الفرصة؟ — عبور متكرر في الاتجاهين دون استجابة واضحة.
السؤال المفيد
«أين تكوّن الحجم؟ وكيف يتصرف السعر حين يعود إلى المنطقة؟» الحرف وحده لا يفعّل الدخول.
شكل P لا يثبت تغطية مراكز البيع، وb لا يثبت تصفية مراكز الشراء. ملف الحجم يقيس الحجم لا الزمن ولا هوية المتداولين. بعض الجلسات لا تطابق أياً من الأشكال الأربعة.
اختبر فهمك
صعود سريع ثم حجم كبير بالأعلى: أي شكل؟
إظهار الشرح
P. الساق الرفيعة تعبّر عن الصعود ثم يتراكم الحجم في المنطقة العليا. هذا وحده لا يكفي للشراء.
رسوم مفاهيمية دون مقياس سعري. ليست أسعاراً حقيقية أو إشارات حالية أو نتائج مضمونة.
أمثلة تخطيطية أصلية من TUNTRADER
فهم VAH وVAL وPOC →